招集ご通知 株主総会 | 大塚商会

証 券 コ 野 4 貸 買 8

「貸 日

株 主 各

東 京 都 千 区 飯 橋 目 1 8 番

株 式 会 社 大 塚 商 会

表 締役社長 大 塚 裕

第54回定時株主総会招集 通知

拝啓 素 格 配 厚く御礼申

当 社 第 監4 回 定 時 株 主 総 会 開 催 い

出席く い う 通知申

当日 出席願え い場合 以 い 方法

議決権を行使 ま 手数 後 株主総会

参考書類を 検討 うえ 成27 26日 木曜日 午後 時30分

ま 議決権を行使 く いま う 願い申 ま

［郵送 議決権行使 場合が

議決 行使書用紙 議案 対 否 表示 うえ 行使期

限 到着 う 返 く い

［イン ネッ 等 議決権行使 場合］

当社指定 議決 行使 Ｍ図図Ｕ野景景与与与普与Ｊ継監4普ＳＪ図 セ

い 議決 行使書用紙 右片 表示 議決 行使コ

及 ワ 利用 うえ 面 案 行使期限

議案 対 否 入力く い

ン 等 議決 行使 ン 等

議決 行使 い 監0頁 監「頁 確認く い う

願いい

敬 具

．日 時 「貸 「貸日 金曜日 午前10時

．場 所 東京都千 区飯 橋 目18番

大塚商会本社ビ 階 大会議室

尾 会場 案 参照く い

1

株主各

．目 的 事 項

報 告 事 項 第監4期 「買 日 「買 1「 」1日

業報告 連結計算書類 会計 査人及 査役会

連結計算書類 査結果報告 件

第監4期 「買 日 「買 1「 」1日 計

算書類報告 件

決 議 事 項

第 号議案

第 号議案

第 号議案

余金処 件

締役1」 選任 件

査役 選任 件

．招集 あ 決定事項

。 )議決 行使書面 い 議案 否 意思表示 い場合 意思

表示 扱わ い

。 ) ン 等 方法 複数回 議決 行使 場合

行わ 効 議決 行使 扱いい

。 )議決 行使書面 ン 等 方法 複 議決 行使

場合 ン 等 議決 行使 効

扱いい

。 )議決 統 行使 場合 株主総会 日 日前 議決

統 行使 行う 理 書面 当社 通知く い

当日 出席 手数 議決 行使書用紙 会場 提出く い

う 願い申

株主総会参考書類 業報告 計算書類及 連結計算書類 修正 生 場合 ン 当社 Ｍ図図Ｕ野景景与与与普Ｔ図囲つＰa-囲ＭＴＰaＮ普続Ｔ普ＯＵ 掲載

い

「

株主各

提供書面

事 業 報 告

「買 日

「買 1「 」1日

．企業集団 現況

。1) 当事業 度 事業 状況

業 経過及 果

当連結会計 。 「買 日～ 「買 1「 」1日) わ 国

経済 消費税増税前 込 需要 動 あ 緩や

気回復基調 移

う 経 済 状 況 あ 国 企 業 ． ９ 投 資 ～ 期

＜ＮＳＩＴ与囲 ＝５ い換え需要 伴う 更新や消費税増税前 込

需要 迎え 好調 移 ＜ＮＳＩＴ与囲 ＝５

い換え需要 動 ソコン 国 出荷 前 割 く 部 弱

．９投資全般 概 堅調 移

う 環境 い 当社 客様 目線 信頼 応

え 総 合 力 元 気 「 買 ガ ン 掲

需要 備え ソコンや 商品 庫

確保 対応 行い 注 大 対応 目的 大型物

流セン 稼働 ＜ＮＳＩＴ与囲 ８Ｊ三不Ｊ三 「00」 終了 向 業

ョン 移行支援 開始

複合 提案 総合提案 力 入 コ 削減や生産

性向 競 力強 繋 提案 節電対策 効 提案

積 極 的 行 い 併 魅 力 あ 商 品 品 揃 え

企業活動 生産性向 や 荷軽減 支援 保 ュ 開

強 公表 修正計 遉

増 増益

結 果 当 連 結 会 計 売 買 , 0 監 貸 億 買買 万 。 前 期 比

貸普」 増) 利益 増 伴う売 総利益 増

加 営業利益」貸0億重貸 万 。前 期比重普4 増) 経常利益」81億44

万 。 前 期 比 1 」 普 8 増 ) 当 期 純 利 益 「 」 4 億 監 監 万 。 前 期 比

1監普貸 増)

」

当 業 業 状況

業 状況 あ

お ン ョン 業Ｂ

コン ン 設計 開 搬入設置工 ワ

構築 適 提供 ン ョン 業

～ 期 中心 ＜ＮＳＩＴ与囲 ＝５ い換え需要 伴う 更新

需要 確実 捉え ＝５ い換え特需 動 当連

結会計 ソコンや 販売 数 伸 複写機 販

売 数 い 堅 調 移 売 」 , 買 「 0 億 買8 万 。 前 期 比

重普0 増)

お 業Ｂ

供給 ソ 保 ン ソ

ン 等 入 や企業活動

業 通信販売 業

。*) い 消費税増税 前 部影響

堅調 移 当連結会計 保 等 前

期比増 売 「,4」」億1買 万 。前 期比4普重 増)

* ２aＮＳ図ＪＳaＳ続Ｊ, ７ＪＵaＮ三 aＳＩ ４ＵＪ三a図ＮＴＳ 消耗品 補

修用品 企業 日常的 使用 用品

業 中核 担う 業 ン

業 区 売

ン ョ ン 業 」買「,0買8 万 業 「4」,」1買 万

」81 万

合 計 買0監,貸買買 万

注 セ ン 間 引 い 相殺消去

4

当 業 業 状況

設備投資 状況

当連結会計 中 い 実施い 企業集団 設備投資 総

貸0億88 万 前連結会計 比 「監億11 万 増加

当連結会計 中 得 主要設備 状況 あ

当連結会計 中 得 主要設備

機 器 等 設置場所 投 資

コ ン ュ 及 等

全国 業所

1,」0監 万

ソ 監,180 万

注 コン ュ 及 等 い 部 調遉

資金調遉 状況

当連結会計 増資 社債 行 資金調遉 あ

設備投資資金 自己資金 い

監

当 業 業 状況

。2) 直前 事業 度 産 び損益 状況

企業集団 産及 損益 状況

区

第 監1 期

。 「」 1「 期)

第 監「 期

。 「4 1「 期)

第 監」 期

。 「監 1「 期)

第 監4 期

。当連結会計 )

。 「買 1「 期) 売 。 万 ) 4貸8,「1監 監1監,貸貸1 監買4,監重監 買0監,貸買買 経 常 利 益。 万 ) 「」,」1監 「重,0貸重 」」,監0監 」8,144 当 期 純 利 益。 万 ) 1「,貸44 1買,「貸貸 「0,「貸1 「」,4監監 株 当 当 期 純 利 益 。 ) 40」普「8 監1監普11 買41普4重 「4貸普41 総 資 産。 万 ) 「「重,買10 「監」,1監8 「貸重,監8重 」0監,監1」 純 資 産。 万 ) 11貸,」8監 1「重,「買8 14監,0買買 1買4,」4貸 株当 純資産 。 ) 」,買重0普81 4,0買監普4」 4,監買1普買0 1,貸「「普」1

。注)当社 「買 日 効力 生日 株 株 割合 株式 割

実施 伴い 当連結会計 「買 1「 期 期首 当 株式

割 行わ 仮定 株当 当期純利益及 株当 純資産 算定

過 当 株式 割 行わ 仮定 道及修正 行 場合 株当 当期純利益及 株当 純資産

第 監1 期

。 「」 1「 期)

第 監「 期

。 「4 1「 期)

第 監」 期

。 「監 1「 期) 1 株 当 当 期 純 利 益 1」4普4」 1貸1普貸0 「1」普8」 1株当 純資産 1,「」0普「貸 1,」監監普14 1,監「0普監」

買

直前 業 産及 損益 状況

第監1期

「」 連結業績 当初回復基調 移 い 国 気 東日 大

震災や 洪水被害 影響 況 海外経済 行 透明

層 や株 節電対策やB（５構築 関連 ．９需要

掴 売 4,貸8「億 前 期比」普「 増 営業利益「」0億 前

期比「1普監 増 経常利益「」」億 前 期比1重普監 増 当期純利益1「貸

億 前 期比1重普重 増

第監「期

「4 連結業績 当初緩や 回復基調 あ 国 気 世界的

気減速 影響 半 行 透明 状況 国 企業

．９投資 慎 動 節電対策や 等 端

活用 ．９需要 掴 売 監,1監貸億 前 期比貸普重 増 営業利益

「8「 億 前 期比「「普」 増 経常利益「重0 億 前 期比「4普貸 増

当期純利益1買「億 前 期比「貸普貸 増

第監」期

「監 連結業績 国 気 緩や 回復 中 国 企業 ．９投

資 底堅く 移 ＜ＮＳＩＴ与囲 ＝５ 終了 向 い換え需要や節電対

策需要 掴 売 監,買4監億 。前 期比重普監 増) 営業利益」」重億 。前

期比「0普0 増) 経常利益」」監億 。前 期比1監普「 増) 当期純利益「0「億

。前 期比「4普監 増)

第監4期

当期 連結業績 前 。1)当 業 業 状況

業 経過及 果 載 あ

貸

直前 業 産及 損益 状況

当社 産及 損益 状況

区

第 監1 期

。 「」 1「 期)

第 監「 期

。 「4 1「 期)

第 監」 期

。 「監 1「 期)

第 監4 期

。当 業 )

。 「買 1「 期) 売 。 万 ) 444,買「監 4貸4,「監重 監「1,買「」 監監8,4監0 経 常 利 益。 万 ) 「1,買「8 「買,0監」 」1,監」0 」4,「重」 当 期 純 利 益。 万 ) 1「,監1重 14,監00 1重,貸0」 「1,」重貸 株 当 当 期 純 利 益 。 ) 」重買普1買 4監8普8貸 買「」普監1 「「監普貸0 総 資 産。 万 ) 「1貸,貸重貸 「」貸,監」重 「買「,411 「81,監1」 純 資 産。 万 ) 111,監40 1「1,監「0 1」買,監」「 1監1,1監貸 株当 純資産 。 ) 」,監「重普買」 」,84監普4買 4,」「0普監「 1,監重4普4貸

。注)当社 「買 日 効力 生日 株 株 割合 株式 割

実 施 伴 い 当 業 「 買 1 「 期 期 首 当 株 式 割 行わ 仮定 株当 当期純利益及 株当 純資産 算定

過 当 株式 割 行わ 仮定 道及修正 行 場合 株当 当期純利益及 株当 純資産

第 監1 期

。 「」 1「 期)

第 監「 期

。 「4 1「 期)

第 監」 期

。 「監 1「 期) 1 株 当 当 期 純 利 益 1」「普0監 1監「普重買 「0貸普84 1株当 純資産 1,1貸買普監4 1,「81普8「 1,440普1貸

8

直前 業 産及 損益 状況

。3) 重要 親会社 び子会社 状況

親会社 状況

当 項 あ

要 子会社 状況

資 金 万

当社 議決 比率

。財)

主要 業 容

㈱ 400 100普0 ソ 開 販売

㈱ 80 100普0 ソ 開 ＊７５コン 業

㈱ ワ 監8監 81普監

ワ 関連製品 販売 技 術

㈱ 監0 100普0

ソコン周辺機器 修理 復

㈱ 400 100普0

ワ 全般

大塚 ㈱ 監0 100普0 自動車整備 金 保険 理店業

注 議決 比率 表示 満 端数 捨 表示

前 載 ㈱ ン 要性 要 子会

社 状況 除外

。4) 対処 課

当社 経営環境や経営課 変 柔軟 対応 う経

営 質 充実 引顧客 深耕 大 軸 総合力 活 益力

向 売 伸長

対処 課

経営力 強

各 業 評価徹底 経営資源 適配

開 体制 強

ワン 運営体制 強

人 育

組 い

株主 皆様 う 当社 組 対 理解

相変 支援 願い申

重

要 親会社及 子会社 状況 対処 課

。5) 主要 事業内容 「買 1「 」1日現

業 容 主 要 製 品

ン ョ

ン 業

コン ン やソ 販売

ソ 開 機器 搬入設置 ワ 工 等

業 供給 保 業 支援 等

自動車整備 金 保険 理店業等

当社 情報 構築 稼動 業領域

ン ョン 業 稼動 業領域

業 主 業

具体的 業 容 コン ン 構築

供給 運用支援 業 支援等 あ 複写機 コン ュ

達＆＝ 電 機 回線等 必要 機器やソ

関連 幅広く提供 ワン ソ ュ ョン ワン

大 特長

当社 業 ン ョン 業

業及 区 容 あ

。6) 主要 営業拠点 「買 1「 」1日現

当社

社 東京都千 区飯 橋 目18番

支社 関西支社 大阪 福島区

業部 業部 東京都千 区

業部 東京都千 区

業部 東京都千 区

業部 東京都千 区

10

主要 業 容 主要 営業

地域営業部 支店

地域営業部 支店

称 所 地 称 所 地

中央第 営業部 東京都中央区 幌支店 幌 中央区

中央第 営業部 東京都港区 支店 宮城 区

神奈 営業部 浜 神奈 区 都宮支店 栃木県 都宮

城西営業部 東京都新宿区 中部支店 中区

多摩営業部 東京都立 京都支店 京都 中京区

城 営業部 東京都豊島区 神戸支店 神戸 中央区

関東営業部 い 中央区 広島支店 広島 中区

京葉営業部 千葉県船橋 九 支店 福岡 博多区

大阪 営業部 大阪 福島区 大阪 営業部 大阪 福島区

称 所 地

コン セン 東京都江東区

ン セン 東京都千 区

セ ン 東京都大 区 大阪 西淀 区

セ ン 千葉県

ュ や 静岡県熱海 所

主要 子会社

称 所 地 称 所 地

㈱ 東京都墨 区 ㈱ 千葉県習志

㈱ 東京都文京区 ㈱ 東京都文京区

㈱ ワ 東京都千 区 大塚 ㈱ 東京都足立区

。注 前 載 ㈱ ン 要性 主要 子会社

除外

11

主要 営業

。7) 使用人 状況 「買 1「 」1日現

企業集団 使用人 状況

使用人数 前連結会計 比増減

8,「」買 1,「」4 1「8 増 4重 増

注 使用人数 常勤 就業人員数 社外 出向者 除 入出向者 含 臨時

業員数 外数 載

臨時 業員 契約社員 及 人 会社 派遣社員 含

当社 使用人 状況

使用人数 前 業 比増減 均 齢 均勤 数

買,貸監8 8」重 1「4 増 4買 増 」重普8 1監普8 注 使用人数 常勤 就業人員数 当社 社外 出向者 除 社外 当社 入

出向者 含 臨時 業員数 外数 載

臨時 業員 契約社員 人 会社及 関連子会社 派遣社員 含

。8) 企業集団 主要 借入先 状況 「買 1「 」1日現

借 入 借 入

株 式 会 社 浜 銀 行 1,重監0 万

株式会社 菱東 京 Ｆ 銀行 1,重00 万

株 式 会 社 銀 行 1,400 万

。9) そ 他企業集団 現況 関 重要 事項

特筆 要 実 あ

1「

使用人 状況 企業集団 主要 借入 状況 企業集団 現況 関 要 項

．そ 他会社 状況等

。1) 株式 状況 「買 1「 」1日現

行 能株式総数 」」8,監80,000株

注 「買 日 実施 株式 割 株 株 割 伴い 行 能株

式総数 「「監,貸「0,000株増加

行済株式 総数 重監,001,0買0株

注 「買 日 実施 株式 割 株 株 割 実施 行

済株式 総数 買」,」」4,040株増加

株主数 買,重8「

大株主 10

株主 持株数 持株比率

大 塚 装 備 株 式 会 社 「重,」買4千株 」0普重

日 信 銀

行 株 式 会 社 信

」,監1監 」普貸

日 信 銀 行 株

式 会 社 信

」,」「0 」普監

大 塚 商 会 社 員 持 株 会 「,重買買 」普1

大 塚 裕 「,840 「普重

大 塚 厚 志 「,8」貸 「普重

大 塚 実 「,8」買 「普重

大 塚 照 恵 1,重」買 「普0

1,8貸8 1普重

ン 1,11買 1普1

注 持株比率 自己株式 1重重,重10株 除 計算

。2) 新株予約権等 状況

当 項 あ

1」

株式 状況 新株 約 等 状況

。3) 会社役員 状況

締役及 査役 状況 「買 1「 」1日現

会社 地 氏 担当及 要 兼職 状況

表 締 役 社 長 大 塚 裕

ン 部長 お 要 兼職 状況Ｂ

大塚装備株式会社 表 締役社長 締 役 兼 執 行 役 員 片 倉 営業 部長 ン 部長 締 役 兼 執 行 役 員 橋 俊 泰

業部長

ン 部長 物流 進部担当 締 役 兼 席 常 執 行 役 員 塩 公 男

業部長 業部担当

締 役 兼 常 執 行 役 員 矢 克 尚

部門長 関西支社長 ョン部担当

締 役 兼 常 執 行 役 員 齋 藤 廣 伸 進室長 査室担当 締 役 兼 常 執 行 役 員 若 康 博 経営管理 部長

締 役 兼 常 執 行 役 員 鶴 見 裕 信

部門長 ョン

部長

お 要 兼職 状況Ｂ

大塚資訊科技 股 限公 董 長

締 役 兼 常 執 行 役 員 桜 井 実

技術 部長 ソ ュ ョン部門 長 ソ ュ ョン部門長

セン 長 締 役 兼 席 執 行 役 員 広 瀬 哉

部門長 部 統括部長 ョン部長 締 役 兼 席 執 行 役 員 中 修

業部長 業部首都圏営業

部長 業部広域 長

締 役 兼 席 執 行 役 員 森 谷 紀 彦 経営管理 部長 理 環境管理室長

常 勤 査 役 中 清

査 役 牧 郎

弁護士

お 要 兼職 状況Ｂ

牧 総合法 所弁護士法人所長

査 役 杉 山

公認会計士 お 要 兼職 状況Ｂ 杉山公認会計士 所所長

査 役 仲 井 彦

公認会計士 お 要 兼職 状況Ｂ 仲井 彦税理士 所所長 仲井 彦公認会計士 所所長 日 ン 株式会社社外 査役

14

会社役員 状況

注 査役牧 郎氏 査役杉山 氏及 査役仲井 彦氏 社外 査役 あ 当社 牧 郎氏 杉山 氏及 仲井 彦氏 東京証券 引

所 定 く独立役員 指定 引所 出

査役杉山 氏及 査役仲井 彦氏 公認会計士 及 会計 関

相当程 知見 あ

業 中 締役 担当 異動 あ

変更箇所 線部

氏 新担当 担当 異動 日

森 谷 紀 彦

経営管理 部長 理 環 境管理室長

経営管理 部長 理 環 境管理室長 コン

ン 室長

「 買 日

中 修

業部長 業

部首都圏営業部長

業部広域 長

業部長 業

部広域 長

「 買 日

橋 俊 泰

業部長 ン 部 長 物流 進部担当

業部長 ン 部 長

「 買 日

1監

会社役員 状況

当社 執行役員制 入 締役兼 者 除く執行役員 あ 「買 1「 」1日現

常 執行役員 山 関東営業部長

席執行役員 藤 雄 中央第 営業部長 席執行役員 奥山 和悦 城 営業部長

席執行役員 水谷 亮 通信 ワ 部門長通信 ワ

ョン部長

席執行役員 藤 和彦 共通基 総合 Ｗ ョン部長 共通基

Ｗｅ ョン部長共通基

ソ ョン部長 地域

ョン部長 ン 戦略室長

席執行役員 大谷 俊雄 ^{ソ ュ ョン 長 ン}

セン 長 セン 長

席執行役員 西岡 績 大阪 営業部長

席執行役員 関 淳 セン 部門長 コン

セン 長 管理セン 長

戦略 進室長

席執行役員 植 弘治 通信 ワ 部門長通信 ワ

ョン部担当 席執行役員 浦 秀明 神奈 営業部長

執行役員 瀬 聖 城西営業部長

執行役員 多 豊 株式会社 ン 器出向

執行役員 周 業部長補 営業部長

執行役員 長坂 英 業部長補

業部東日 営業部長 執行役員 清 憲秀 中央第 営業部長

執行役員 斉藤 健治 経営計 室長 経理部長 業 管理部担当 執行役員 伊藤 憲 多摩営業部長

執行役員 尼子 康雄 大阪 営業部長

1買

会社役員 状況

締役及 査役 報酬等 総

区 人 数 報酬等

締 役

。 う 社 外 締 役

1「 」8買 万

査 役

。 う 社 外 査 役

4

。」)

」4

。1買) 万

合 計

。 う 社 外 役 員

1買

。」)

4「1

。1買) 万

注 締役 報酬等 使用人兼 締役 使用人 給 含

締役 報酬限 1」日開催 株主総会決議 い 買監0 万 使用人 給 含 い 決議い い

査役 報酬限 1貸 」0日開催 株主総会決議 い 監0 万 決議い い

報酬等 当 業 役員 職慰労引当金 増加 含

1貸

会社役員 状況

。4) 社外役員 関 事項

法人等 要 兼職 状況及 当社 当 法人等 関係

地 氏 要 兼職状況 当社 関係

社 外 査 役 牧 郎

牧 総合法 所弁護士法人所長 弁護士

特 関係 あ

社 外 査 役 杉 山

杉山公認会計士 所所長 公認会計士

特 関係 あ

社 外 査 役 仲 井 彦

仲井 彦税理士 所所長 仲井 彦公認会計士 所所長 公認会計士

日 ン 株式会社社外 査役

特 関係 あ

当 業 主 活動 状況

地 氏 主 活動 状況

社 外 査 役 牧 郎

当 業 開催 締役会「0回 う 「0回 出席 査役会 「8回 う 「8回 出席い 弁護

士 門的 見地 締役会 い 締

役 意思決定 妥当性 適正性 確保 言

行 査役会 い 豊富 経験

い 見 識 基 適 宜 必 要 言 行

社 外 査 役 杉 山

当 業 開催 締役会「0回 う 「0回 出席 査役会 「8回 う 「8回 出席い 公認

会計士 門的 見地 締役会 い

締役 意思決定 妥当性 適正性 確保

言 行 査役会 い 豊富

経験 い見識 基 適宜 必要 言 行

社 外 査 役 仲 井 彦

当 業 開催 締役会「0回 う 「0回 出席 査役会 「8回 う 「8回 出席い 公認

会計士 門的 見地 締役会 い

締役 意思決定 妥当性 適正性 確保

言 行 査役会 い 豊富

経験 い見識 基 適宜 必要 言 行

責任限定契約 容 概要

当 項 あ

18

社外役員 状況

。5) 会計監査人 状況

称 新日 限責任 査法人

報酬等

報酬等

当 業 係 会計 査人 報酬等 買」 万

当社及 当社子会社 会計 査人 支払う 金銭 産 利益 合計

貸重 万 注) 当社 子会社 新日 限責任 査法人 会計 査人

当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 基 く 査 金融商品 引

法 基 く 査 査報酬等 明確 区 実質的 区

い 当 業 係 会計 査人 報酬等 合計

載

非 査業 容

当社 新日 限責任 査法人 対 顧客向 セ 関連業

等 い 対価 支払

会計 査人 解任又 再任 決定方針

締役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要

あ 断 場合 査役会 意 得 うえ 又 掲

査役会 請求 基 い 会計 査人 解任又 再任 株主総会

会議 目的 い

査役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要

あ 断 場合 締役会 会計 査人 解任又 再任 株主

総会 会議 目的 請求

査役会 会計 査人 会社法第」40条第 項各 定 項

目 当 認 場合 査役全員 意 基 査役会

会計 査人 解任い 場合 査役会 選定 査役

解任 初 招集 株主総会 会計 査人 解任

解任 理 報告い

責任限定契約 容 概要

当 項 あ

1重

会計 査人 状況

。6) 業務 適正を確保 め 体制

当社 会社法第」買「条第 項 い 締役会 い 業 適正 確

保 体制 基 方針 定

部統制 基 方針

締役及 使用人 職 執行 法 及 定款 適合 確保

体制

ョン ン コン ン 体制 基礎

締役 遵 及 進 率 垂範 組

締役及 使用人 的 コン ン 教育 意識改善

部 査 業 改善 部通報制 適 活用等 通 コン

ン 体制 向 職 執行 法 及 定款 適合 確保

締役 職 執行 係 情報 保存及 管理 関 体制

締役 職 執行 係 情報 文書 電磁的 録 及

要 情報 法 及 社 規程 基 適 保存 管理

損失 険 管理 関 規程 体制

社 規程 則 管理体制 整備 進 経営 績 政状態

等 影響 及 識 析及 評価 適 対応 行う

測 態 生 場合 対策 部 設置 情報 集約

迅速 適 対応策 講

締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制

締役会 原則 回開催 経営 関 要 項 い 審

議 決議及 業 執行状況 督 行う 意思決定 妥当性

会議体 い 開催及 議基準 明確 業 執行

職 限規程 及 職 掌規程 定 効率性

「0

業 適正 確保 体制

当社及 子会社 企業集団 業 適正 確保

体制

企業 ョン ン 則 業 執行

自浄作用 機能 業 適正 確保

各 企業 部 査室 設置 業 改善 経営

合理 寄

経営者会議 開催 各 企業 経営状況や利益

計 進捗 把握 特 執行役員制 各

企業 コ ガ ン 強

査役 職 補 使用人 置く 求 場合

当 使用人 関 項及 当 使用人 締役 独立性 関

項

査 役 職 補 使 用 人 設 置 求 場 合

査役 議 うえ適 体制 構築

当 使用人 人 係 項 決定 い 査役 前

意 得 締役 独立性 確保

締役及 使用人 査役 報告 体制及 査役

報告 関 体制

査役 締役及 使用人 業 執行 状況 い 報告

体制 整備 査 実施 社 各部署

調 連携 強

査役 査 実効的 行わ 確保 体制

表 締役 査役 適宜意見交換 行う

部 査室 査役 緊密 連携 保 査役 要請 応 調査

行う

「1

業 適正 確保 体制

連 結 貸 借 対 照 表

「買 1「 」1日現

万

科 目 金 科 目 金

資 産 部 債 部

流 動 資 産

現 金 及 預 金 手 形 及 売 掛 金

価 証 券

商 品

掛 品

原 料及 貯蔵品 繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

固 定 資 産

形 固 定 資 産 建 物 及 構 築 物

土 地

無 形 固 定 資 産 ソ

投 資 そ 他 資 産 投 資 価 証 券 差 入 保 証 金 繰 延 税 金 資 産 職 給 係 資 産

倒 引 当 金

234,931 重0,「」4 重8,0買買 監,重00 1貸,8「「 重重」 810

「,重買重 18,「8「

△14買 70,581 42,363

「「,「貸0 1買,8」「

」,「監重 8,192 8,1」」 監重 20,025 8,買貸1

「,監監」 1,」」8 監,」8重

「,「買重

△1重買

流 動 債 133,282

支 払 手 形 及 掛 金 買貸,0買買 電 子 録 債 1監,」8重 短 期 借 入 金 買,8監0

債 重買0

払 法 人 税 等 8,00貸

前 金 10,84監

賞 引 当 金 」,1「買

「1,0」買

固 定 債 7,882

債 1,貸貸4

繰 延 税 金 債 「,0監重 再 評 価 係 繰 延 税 金 債 14「 役 員 職 慰 労 引 当 金 監8「 職 給 係 債 「,監」」 資 産 除 去 債 「1監 監貸監 債 合 計 141,165

純 資 産 部

株 主 資 本 171,820

資 金 10,」貸4

資 余 金 1買,「監4

利 益 余 金 14監,」「買

自 己 株 式 △1」監

そ 他 包 括 利 益 累 計 △8,543 価 証 券 評 価 差 金 「,重貸4 土地再評価差 金 △14,0買重 換算調整 定 監「 職 給 係 調 整 計 「,4重重 少 数 株 主 持 分 1,070 純 資 産 合 計 164,347 資 産 合 計 305,513 債 純 資 産 合 計 305,513

注 載金 万 満 捨 表示

「「

連結 借対照表

連 結 損 益 計 算 書

「買 日

「買 1「 」1日

万

科 目 金

売 高 605,766

売 原 価 474,176

売 総 利 益 131,589

販 売 費 び 一 般 管 理 費 94,492

営 業 利 益 37,097

営 業 外 収 益

利 息 4「

配 当 金 貸8

家 賃 「」8

入 「1「

持 法 投 資 利 益 1貸4

差 益 140

「「」 1,11「

営 業 外 費 用

支 払 利 息 買「

」 買監

経 常 利 益 38,144

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 監買

関 係 会 社 清 算 益 「「」

投 資 価 証 券 売 却 益 「重

補 償 金 監「 」買」

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 」重」

固 定 資 産 除 却 損 118

減 損 損 失 買

投 資 価 証 券 評 価 損 貸貸

0 監重貸

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 37,910

法 人 税 民 税 及 業 税 1」,88買

法 人 税 等 調 整 」監重 14,「4買

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 23,663

少 数 株 主 利 益 「08

当 期 純 利 益 23,455

注 載金 万 満 捨 表示

「」

連結損益計算書

連結株主資本等変動計算書

。

「買 日

「買 1「 」1日 )

万

株 主 資

資 金 資 余 金 利 益 余 金 自 己 株 式 株主資 合計

当 連 結 会 計 期 首 残 10,」貸4 1買,「監4 1「重,買40 △1「貸 1監買,14「

当 連 結 会 計 変 動

余 金 配 当 △貸,4「買 △貸,4「買

当 期 純 利 益 「」,4監監 「」,4監監

連結範 変動 △10貸 △10貸

土 地 再 評 価 差 金 崩 △「」監 △「」監

自己株式 得 △8 △8

株 主 資 外 項 目 当 連結会計 変動 。純 )

当連結会計 変動 合計 1監,買8買 △8 1監,買貸8

当 連 結 会 計 残 10,」貸4 1買,「監4 14監,」「買 △1」監 1貸1,8「0

包 括 利 益 計

少 数 株 主 持 純 資 産 合 計 価証券

評 価 差 金

土 地 再 評 価

差 金

換算 調整 定

職給 係 調 整 計

包括利益 計 合 計

当 連 結 会 計 期 首 残 「,」14 △14,」04 △0 △11,重重1 重1監 14監,0買買

当 連 結 会 計 変 動

余 金 配 当 △貸,4「買

当 期 純 利 益 「」,4監監

連結範 変動 △10貸

土 地 再 評 価 差 金 崩 △「」監

自己株式 得 △8

株 主 資 外 項 目 当 連結会計 変動 。純 )

買買0 「」監 監」 「,4重重 」,44貸 1監監 」,買0「

当連結会計 変動 合計 買買0 「」監 監」 「,4重重 」,44貸 1監監 1重,「81

当 連 結 会 計 残 「,重貸4 △14,0買重 監「 「,4重重 △8,監4」 1,0貸0 1買4,」4貸

注 載金 万 満 捨 表示

「4

連結株主資 等変動計算書 縦書

連結注 表

．連結計算書類 作成 め 基本 重要 事項 関 注 等

。1) 連結 範 関 項 連結子会社 状況

連結子会社 数 社

主要 連結子会社 称 株式会社 ワ

連結 範 変更 前連結会計 い 連結子会社 あ 株式会社

ン 業 縮 要性

当連結会計 期首 連結 範 除外

非連結子会社 状況

主要 非連結子会社 称 欧智卡信息系統商貿。 海) 限公

連結 範 除い 理 非連結子会社 い 規模 あ 各社 総資産 売 当期純損益 持 見合う 及 利益 余 金 持 見合う 等 連結計算書類 要 影

響 及 い い あ

。「) 持 法 適用 関 項

持 法 適用 非連結子会社又 関連会社 状況 持 法適用 非連結子会社又 関連会社数

社

主要 会社等 称 株式会社 ン 器

株式会社 ン 器 決算日 連

結決算日 差異 あ 持 法 適用 あ 連結決算日直近 中間決算日現 社 計算書類 使用 連結決算日 間 生 要

引 い 持 法適用 必要 修正 行

持 法 適用 い い非連結子会社又 関連会社 状況

主要 会社等 称 日 株式会社

持 法 適用 い理 各社 当期純損益 持 見合う 及 利益 余金

持 見合う 等 持 法 対象 除

い 連結計算書類 及 影響 軽微 あ

全体 要性 い 持 法 適用範

除外

。」) 連結子会社 業 等 関 項 連結子会社 決算日 連結決算日 致

「監

連結注 表

。4) 会計処理基準 関 項

要 資産 評価基準及 評価方法

満期保 目的 債券 償却原価法 定 法 価証券

時価 あ 決算日 場価格等 基 く時価法 評価差 全部

純資産直入法 処理 売却原価 移動 均法 算定

時価 い 移動 均法 原価法

投資 業 限責任組合及 類 組合 出資 金融商品 引法第 条第 項 価証券

い 組合契約 規定 決算報告日 応 入手 能 近 決算書 基礎

持 相当 純 込 方法

時価法 卸資産 評価基準及 評価方法 通常 販売目的 保

卸資産

原価法 益性 基 く簿価 方法

商品 主 移動 均法

掛品 個 法

原 料及 貯蔵品 主 移動 均法

要 減価償却資産 減価償却 方法 形固定資産

資産 除く

定率法

10 日 降 得 建物 附属 設備 除く い 定 法 採用

主 耐用 数 あ

建物及 構築物 1監～監0

～10 無形固定資産

資産 除く

場販売目的 ソ 見込販売金 基 当連結会計 販売金

対応 金 償却 毎期 償

却 残存 効期間 見込 効期間 基

く均等配 回 い

自社利用 ソ 社 利用 能期間 主 基 く

定 法

「買

連結注 表

資産

所 移転外 ン

引 係 資産

期間 耐用 数 残存価 零 定 法 採用

引開始日 「0 1「 」1日 前 引 い 通常 賃 借 引 係 方法 準 会計処理

要 引当金 計 基準

倒引当金 債 倒 損失 備え 般債 い

倒実績率 倒懸念債 等特定 債

い 個 回 能性 案 回 能見込

計

賞 引当金 業員 賞 支給 備え 支給見込 う

当連結会計 担 計

役員 職慰労引当金 役員 職慰労金 支出 備え 規 基 く

連結会計 要支給 計 益及 費用 計 基準

注制作 ソ 等 係 益及 費用 計 基準

当連結会計 進捗

部 い 果 確実性 認

工 進行基準 原則 工 進捗率 見積 原価比例法

工 完 基準

連結計算書類作 要 項

職給 係 債 計 基準

職給 係 債 業員 職給 備え

当連結会計 見込 基 職

給 債 金資産 除 計

過去勤 費用 生時 業員 均残存勤

期間 定 数 1「 定 法 費用

処理

数理計算 差異 各連結会計 生時 業員 均残存勤 期間 定 数 主

1「 定 法 按

生 翌連結会計 費用処理

認識数理計算 差異及 認識過去勤 費用 い 税効果 調整 純資産 部

包括利益 計 職給 係 調整 計 計

消費税等 会計処理 消費税等 会計処理 税抜方式

「貸

連結注 表

．会計方針 変更 関 注 職給 関 会計基準等 適用

職給 関 会計基準 企業会計基準第「買 「4 1貸日 職 給 会計基準 いう 及 職給 関 会計基準 適用指針 企業会計基準 適用指針第「監 「4 1貸日 職給 適用指針 いう 当連結会 計 適用 職給 会計基準第」監項 文及 職給 適用指針第 買貸項

文 掲 定 除く 職給 債 金資産 除 職

給 係 資産 職給 係 債 計 方法 変更 認識数理計算

差異及 認識過去勤 費用 職給 係 資産 職給 係 債 計 い

職給 会計基準等 適用 い 職給 会計基準第」貸項 定 経過的 扱

い 当連結会計 い 当 変更 伴う影響 包括利益

計 職給 係 調整 計 加減

結果 当連結会計 い 職給 係 資産 監」億8重 万 職給

係 債 「監億」」 万 計 包括利益 計 「4億重重

万 増加

株当 情報 え 影響 当 箇所 載

．表示方法 変更 関 注 連結損益計算書

前連結会計 営業外 益 含 表示 差益

金 的 要性 増 当連結会計 区 掲

前連結会計 差益 4監 万 あ

．連結貸借対照表 関 注

。1) 担保 供 い 資産

定期預金 監 万

資産 支払手形及 掛金監 万 担保 供

。「) 形固定資産 減価償却 計 監1,」貸監 万

減価償却 計 減損損失 計 含

。」) 期 日満期手形

当連結会計 日 金融機関 休日 期 日満期手形 い 満期日 決済

行わ 処理

手形 監8買 万

支払手形 「 万

「8

連結注 表

．連結株主資本等変動計算書 関 注

。1) 行済株式 総数 関 項

株 式 種 類 当連結会計 期首株式数 当連結会計 増加株式数 当連結会計 減少株式数 当連結会計 株式数 通 株 式 」1,買買貸千株 買」,」」4千株 重監,001千株

注 当社 「買 日 効力 生日 株 株 割合 株式 割 実

施 行済株式 総数 増加 当 株式 割 あ

。「) 自己株式 数 関 項

株 式 種 類 当連結会計 期首株式数 当連結会計 増加株式数 当連結会計 減少株式数 当連結会計 株式数

通 株 式 買買千株 1」」千株 1重重千株

注 当社 「買 日 効力 生日 株 株 割合 株式 割 実

施 自己株式 数 増加 当 株式 割 増加 1」「千株 株式

割 元 満株式 増加 1千株 加え あ

。」) 余金 配当 関 項 配当金支払 等

「買 「貸日開催第監」回定時株主総会決議 配当 関 項 配当金 総 貸,4「買 万

株当 配当 「」監

基準日 「監 1「 」1日

効力 生日 「買 「8日

基準日 当連結会計 属 配当 う 配当 効力 生日 翌連結会計

「貸 「貸日開催 定 第監4回定時株主総会 い 議い 配当金 総 8,監」「 万

株当 配当 重0

基準日 「買 1「 」1日

効力 生日 「貸 」0日

注 当社 「買 日 効力 生日 株 株 割合 株式 割 実

施 伴い 基準日 「買 1「 」1日 株当 配当 い

株式 割 金 載 株式 割 考慮 い場合 当

株当 配当 「貸0

。4) 当連結会計 日 新株 約 関 項 当 項 あ

「重

連結注 表

．金融商品 関 注

。1 金融商品 状況 関 項 金融商品 対 組方針

当社 時的 余資 全性 い金融資産 運用 短期的 運転

資金 銀行借入 調遉

金融商品 容及 並 管理体制

営業債 あ 手形及 売掛金 顧客 信用 晒 当

関 引 信管理 徹底 回 期日や残 定期的 管理

状況 悪 等 回 懸念 期把握や軽減

価証券及 投資 価証券 主 満期保 目的 債券及 業 関係 企業 等 株式 あ 主 債券や 場株式 場価格 変動 晒

定期的 時価や 行体 状況等 析 把握 回 能性 確保や減損 懸念 軽減

営業債 あ 支払手形及 掛金 電子 録債 ヶ 支払期日 あ 借入金 主 運転資金 係 資金調遉 あ

支払手形及 掛金 電子 録債 借入金 払法人税等 金銭債

流動性 晒 資金繰計 作 等 方法 管理

引 部 連結子会社 約 引 あ 執行 管理 い 引 限 定 社 規程 う

」0

連結注 表

。「 金融商品 時価等 関 項

「買 1「 」1 日 連 結 借 対 照 表 計 時 価 及 差 い あ

連結 借対照表計 時 価 差

。1) 現金及 預金 重0,「」4 万 重0,「」4 万 万

。「) 手形及 売掛金 重8,0買買 重8,0買買

。」) 価証券及 投資 価証券

満期保 目的 債券 監,重00 監,重00

価証券 監,8買8 監,8買8

関連会社株式 1,10監 」,」」貸 「,「」1

資産計 「01,1貸監 「0」,40買 「,「」1

。4) 支払手形及 掛金 買貸,0買買 買貸,0買買

。監) 電子 録債 1監,」8重 1監,」8重

。買) 短期借入金 買,8監0 買,8監0

。貸) 払法人税等 8,00貸 8,00貸

債計 重貸,」1」 重貸,」1」

引 ) 1「」 1「」

。 引 生 正味 債 債 純 表示 合計 正

味 債 項目 い 。 ) 示

。注1 金融商品 時価 算定方法並 価証券及 引 関 項 資産

。1)現金及 預金 。「) 手形及 売掛金

短期間 決済 あ 時価 帳簿価 近似 い

当 帳簿価

。」) 価証券及 投資 価証券

時価 い 株式 引所 価格 債券 短期間 決済

あ 時価 帳簿価 近似 い 当 帳簿価

債

。4)支払手形及 掛金 。監)電子 録債 。買)短期借入金 。貸) 払法人税等

短期間 決済 あ 時価 帳簿価 近似 い

当 帳簿価 引

時価 引 金融機関 提示 価格等

」1

連結注 表

。注「 時価 把握 極 困難 認 金融商品

区 連結 借対照表計

非 場株式等 1,買貸監 万

投資 業 限責任組合等 出資 「0

い 場価格 く 時価 把握 極 困難 認

。」) 価証券及 投資 価証券 含

． 株当 情報 関 注

。1) 株当 純資産 1,貸「「 」1銭

。「) 株当 当期純利益 「4貸 41銭

。注1 株当 純資産 及 株当 当期純利益 当連結会計 行い 株式

割 当連結会計 期首 行わ 仮定 算定

。注「 会計方針 変更 関 注 載 職給 会計基準等 適用 職給 会計基準第」貸項 定 経過的 扱い

結果 当連結会計 株当 純資産 「買 」買銭増加

」「

連結注 表

貸 借 対 照 表

「買 1「 」1日現

万

科 目 金 科 目 金

資 産 部 債 部

流 動 資 産

現 金 及 預 金 手 形

売 掛 金

価 証 券

商 品

掛 品

原 料及 貯蔵品

前 渡 金

繰 延 税 金 資 産 入 金

倒 引 当 金

固 定 資 産

形 固 定 資 産

建 物

土 地

無 形 固 定 資 産 ソ

投 資 そ 他 資 産 投 資 価 証 券 関 係 会 社 株 式 差 入 保 証 金

倒 引 当 金

216,098 8買,貸」重

」,」8」 84,408 監,000 1買,監8「 88貸 貸8「 4,1貸0

「,4「「 貸,買重監 4,1買監

△1」8 65,414 41,872

「「,1貸」 1買,」監「

」,」4買 7,325 貸,「8「 4「 16,216 買,11重 4,監貸貸 1,重監貸

」,8監重

△「重貸

流 動 債 126,134

支 払 手 形 188

電 子 録 債 1監,」8重 掛 金 買「,」84 短 期 借 入 金 監,買00

債 重4監

払 金 8,監貸0

払 法 人 税 等 貸,1監0

前 金 買,8監買

預 金 重,監4監

賞 引 当 金 「,貸1買 買,貸8貸

固 定 債 4,220

債 1,貸買8

繰 延 税 金 債 監監8

再評価 係 繰延税金 債 _14「

職 給 引 当 金 監監買 役 員 職 慰 労 引 当 金 410 資 産 除 去 債 「1「 監貸1 債 合 計 130,355

純 資 産 部

株 主 資 本 162,244

資 本 金 10,374

資 本 剰 余 金 16,254 資 準 備 金 1買,「監4 利 益 剰 余 金 135,751 利 益 準 備 金 「,監重」 利益 余金 1」」,1監貸 固 定 資 産 縮 積 立 金 1貸 途 積 立 金 監貸,」監0 繰越利益 余金 貸監,貸8重

自 己 株 式 △135

評価 換算差 等 △11,087 価 証 券 評 価 差 金 _「,重81 土地 再 評価 差 金 △14,0買重 純 資 産 合 計 151,157 資 産 合 計 281,513 債 純 資 産 合 計 281,513

注 載金 万 満 捨 表示

」」

借対照表

損 益 計 算 書

「買 日

「買 1「 」1日

万

科 目 金

売 高 558,450

売 原 価 437,647

売 総 利 益 120,802

販 売 費 び 一 般 管 理 費 87,606

営 業 利 益 33,196

営 業 外 収 益

利 息 4「

配 当 金 」監買

家 賃 「44

入 「1「

倒 引 当 金 戻 入 148

1重0 1,1重買

営 業 外 費 用

支 払 利 息 買重

差 損 「8

0 重重

経 常 利 益 34,293

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 監買

関 係 会 社 清 算 益 「「」

投 資 価 証 券 売 却 益 「重

補 償 金 監「 」買」

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 400

固 定 資 産 除 却 損 114

減 損 損 失 買

投 資 価 証 券 評 価 損 貸貸

0 監重重

税 引 前 当 期 純 利 益 34,057

法 人 税 民 税 及 業 税 1「,4「買

法 人 税 等 調 整 「」」 1「,買監重

当 期 純 利 益 21,397

注 載金 万 満 捨 表示

」4

損益計算書

株主資本等変動計算書

。

「買 日

「買 1「 」1日 )

万

株 主 資

資 金

資 余金 利 益 余 金

自己株式 株 主 資

合 計

資 準 備 金

資 余

金合計

利 益

準 備 金

利 益 余 金

利益 余 金合計 固 定 資

産 縮

積 立 金 途 積 立 金

繰越利益 余金

当 期 首 残 10,」貸4 1買,「監4 1買,「監4 「,監重」 1貸 監貸,」監0 買「,0監」 1「「,01監 △1「貸 148,監1貸 当 期 変 動

余金 配当 △貸,4「買 △貸,4「買 △貸,4「買

当期 純 利 益 「1,」重貸 「1,」重貸 「1,」重貸

土 地 再 評 価 差 金 崩 △「」監 △「」監 △「」監

自 己 株 式 得 △8 △8

株 主 資 外 項 目 当 期 変 動 。 純 )

当期変動 合計 1」,貸」監 1」,貸」監 △8 1」,貸「貸

当 期 残 10,」貸4 1買,「監4 1買,「監4 「,監重」 1貸 監貸,」監0 貸監,貸8重 1」監,貸監1 △1」監 1買「,「44

評 価 換 算 差 等

純 資 産 合 計

価証券

評 価 差 金

土地再評価差 金

評 価 換 算

差 等 合 計

当 期 首 残 「,」1重 △14,」04 △11,重84 1」買,監」「

当 期 変 動

余金 配当 △貸,4「買

当期 純 利 益 「1,」重貸

土 地 再 評 価 差 金 崩 △「」監

自 己 株 式 得 △8

株 主 資 外 項 目 当 期 変 動 。 純 )

買買「 「」監 8重貸 8重貸

当期変動 合計 買買「 「」監 8重貸 14,買「監

当 期 残 「,重81 △14,0買重 △11,08貸 1監1,1監貸

注 載金 万 満 捨 表示

」監

株主資 等変動計算書 縦書

個別注 表

．重要 会計方針 係 事項 関 注

。1) 資産 評価基準及 評価方法

満期保 目的 債券 償却原価法 定 法 子会社株式及 関連会社株式 移動 均法 原価法

価証券

時価 あ 決算日 場価格等 基 く時価法 評価差 全部

純資産直入法 処理 売却原価 移動 均法 算定

時価 い 移動 均法 原価法

投資 業 限責任組合及 類 組合 出資 金融商品 引法第 条第 項 価証券

い 組合契約 規定 決算報告日 応 入手 能 近 決算書 基礎

持 相当 純 込 方法

卸資産 評価基準及 評価方法 通常 販売目的 保

卸資産

原価法 益性 基 く簿価 方法

商品 移動 均法

掛品 個 法

原 料及 貯蔵品 主 移動 均法

。「) 固定資産 減価償却 方法 形固定資産

資産 除く

定率法

10 日 降 得 建物 附属 設備 除く い 定 法 採用

主 耐用 数 あ

建物 1監～監0

～「0 無形固定資産

資産 除く

場販売目的 ソ 見込販売金 基 当 業 販売金 対応

金 償却 毎期 償却

残存 効期間 見込 効期間 基 く均

等配 回 い

自社利用 ソ 社 利用 能期間 主 基 く

定 法

」買

個 注 表

資産

所 移転外 ン

引 係 資産

期間 耐用 数 残存価 零 定 法 採用

引開始日 「0 1「 」1日 前 引 い 通常 賃 借 引 係 方法 準 会計処理

。」) 引当金 計 基準

倒引当金 債 倒 損失 備え 般債 い

倒実績率 倒懸念債 等特定 債

い 個 回 能性 案 回 能見込

計

賞 引当金 業員 賞 支給 備え 支給見込 う

当 業 担 計

職給 引当金 業員 職給 備え 当 業

職給 債 及 金資産 見込 基 計

過去勤 費用 生時 業員 均残

存勤 期間 定 数 1「 定 法

費用処理

数理計算 差異 生時 業員 均残存

勤 期間 定 数 1「 定 法

按 生 翌 業 費用処

理

役員 職慰労引当金 役員 職慰労金 支出 備え 規 基 く 期 要支給 計

。4) 益及 費用 計 基準

注制作 ソ 等 係 益及 費用 計 基準

当 業 進捗部

い 果 確実性 認

工 進行基準 原則 工 進捗率 見積 原価比例法

工 完 基準

。監) 計算書類作 基 要 項

職給 係 会計処理 職給 係 認識数理計算 差異 認識過去 勤 費用 会計処理 方法 連結計算書類

会計処理 方法 異 消費税等 会計処理 消費税等 会計処理 税抜方式

」貸

個 注 表

．表示方法 変更 関 注 借対照表

前 業 区 掲 科目 要性 乏 い 当 業

含 表示 科目

前払費用 流動資産

当 業 重「0 万 短期 金 流動資産

信 益 流動資産 構築物 形固定資産 車両運搬具 形固定資産 工具 器具及 備品 形固定資産 電 加入 無形固定資産 関係会社出資金 投資 資産

長期 金 投資 資産

長期前払費用 投資 資産 払費用 流動 債

払消費税等 流動 債

14買 万 1,8買4 万

」4買 万 監 万

「,重重4 万 4「 万

「1貸 万 1貸0 万 1,監0重 万

」,0監貸 万

」,貸「重 万

損益計算書

前 業 営業外 益 含 表示 入

金 的 要性 増 当 業 区 掲

前 業 入 104 万 あ

．貸借対照表 関 注

。1) 担保 供 い 資産

定期預金 監 万

資産 掛金監 万 担保 供

。「) 形固定資産 減価償却 計 監1,買4貸 万

減価償却 計 減損損失 計 含

。」) 期 日満期手形

当 業 日 金融機関 休日 期 日満期手形 い 満期日 決済 行わ 処理

手形 監「8 万

支払手形 「 万

。4) 関係会社 対 金銭債 債 あ

短期金銭債 「,110 万

長期金銭債 1監監 万

短期金銭債 11,1買重 万

」8

個 注 表

．損益計算書 関 注 関係会社 引

売 監,4貸「 万

入 4「,0「4 万

販売費及 般管理費 買,4監0 万

営業 引 外 引 8貸1 万

．株主資本等変動計算書 関 注 自己株式 数 関 項

株 式 種 類 当 業 期 首 株 式 数 当 業 増 加 株 式 数 当 業 減 少 株 式 数 当 業 株 式 数

通 株 式 買買千株 1」」千株 1重重千株

注 当社 「買 日 効力 生日 株 株 割合 株式 割 実施

自己株式 数 増加 当 株式 割 増加 1」「千株 株式

割 元 満株式 増加 千株 加え あ

．税効果会計 関 注

繰延税金資産及 繰延税金 債 生 主 原因 訳 繰延税金資産

倒引当金 11買 万

払 業税等 買0重 万

賞 引当金 重買8 万

職給 引当金 1重8 万

役員 職慰労引当金 14買 万

減損損失 8重1 万

ソ 開 費 貸重監 万

1,」1「 万

繰延税金資産 計 監,0」貸 万

評価性引当 △1,0監「 万

繰延税金資産合計 」,重8監 万

繰延税金 債

価証券評価差 金 △1,買「「 万

前払 金費用 △4貸8 万

△「0 万

繰延税金 債合計 △「,1「1 万

繰延税金資産 純 1,8買4 万

」重

個 注 表

．関連当事者 引 関 注 子会社及 関連会社等

属 性 会社等

称

資 金

。 万 )

業 容

議決 等 所

。被所 )割 合

関連当 者 関係

引 容

引 金

。 万 )

科 目

期 残

。 万 )

子会社

㈱ ワ

監8監 ワ 関連製品 販売 技 術

所 直接81普監

当 社 製 品 入

製品 入 「1,監「「 掛金 」,014

引条件及 引条件 決定方針等

製品 入 い 場価格等 案 般的 引条件 様 決定

． 株当 情報 関 注

1 株当 純資産 1,監重4 4貸銭

「 株当 当期純利益 「「監 貸0銭

。注 株当 純資産 及 株当 当期純利益 当 業 行い 株式

割 当 業 期首 行わ 仮定 算定

40

個 注 表

連結計算書類 係 会計監査報告

独立 査人 査報告書

「貸 10日

株式会社 大 塚 商 会

締 役 会 御 中

新日 限責任 査法人

指定 限責任社員 業 執 行 社 員

公認会計士

_{羽 龍 }

指定 限責任社員 業 執 行 社 員

公認会計士

_{狩 茂 行 }

業 執 行 社 員

公認会計士

江 聖 

当 査法人 会社法第444条第 項 規定 基 株式会社大塚商会 「買 日 「買 1「 」1日 連結会計 連結計算書類 わ 連結 借対照表 連 結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及 連結注 表 い 査 行

連結計算書類 対 経営者 責任

経営者 責任 国 い 般 公正妥当 認 企業会計 基準 準 連

結計算書類 作 適正 表示 あ 正又 誤謬 要 虚偽表

示 い連結計算書類 作 適正 表示 経営者 必要 断 部統制 整

備及 運用 含

査人 責任

当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場 連結計算書類 対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 公正妥当 認

査 基準 準 査 行 査 基準 当 査法人 連結計算書類 要

虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査計 策定 基

査 実施 求 い

査 い 連結計算書類 金 及 開示 い 査証 入手 手 実

施 査手 当 査法人 断 正又 誤謬 連結計算書類 要

虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 査 目的 部統制 効性

い 意見表明 い 当 査法人 評価 実施 状況

応 適 査手 立案 連結計算書類 作 適正 表示 関連 部

統制 検討 査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者

行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含

当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い

査意見

当 査法人 連結計算書類 国 い 般 公正妥当 認 企業会

計 基準 準 株式会社大塚商会及 連結子会社 企業集団 当 連結計算書類

係 期間 産及 損益 状況 要 い 適正 表示 い 認

利害関係

会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害 関係 い

41

連結計算書類 係 会計 査報告

計算書類 係 会計監査報告

独立 査人 査報告書

「貸 10日

株式会社 大 塚 商 会

締 役 会 御 中

新日 限責任 査法人

指定 限責任社員 業 執 行 社 員

公認会計士

_{羽 龍 }

指定 限責任社員 業 執 行 社 員

公認会計士

_{狩 茂 行 }

業 執 行 社 員

公認会計士

江 聖 

当 査法人 会社法第4」買条第 項第 規定 基 株式会社大塚商会 「買 日 「買 1「 」1日 第監4期 業 計算書類 わ 借対照表 損 益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表並 附属明 書 い 査 行

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 国 い 般 公正妥当 認 企業会計 基準 準 計

算書類及 附属明 書 作 適正 表示 あ 正又 誤謬

要 虚偽表示 い計算書類及 附属明 書 作 適正 表示 経営者

必要 断 部統制 整備及 運用 含

査人 責任

当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場 計算書類及

附属明 書 対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 公

正妥当 認 査 基準 準 査 行 査 基準 当 査法人 計算書 類 及 附 属 明 書 要 虚 偽 表 示 い う い 合 理 的 保 証 得

査計 策定 基 査 実施 求 い

査 い 計算書類及 附属明 書 金 及 開示 い 査証 入手

手 実施 査手 当 査法人 断 正又 誤謬 計算書

類及 附属明 書 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用

査 目的 部統制 効性 い 意見表明 い 当 査法人

評価 実施 状況 応 適 査手 立案 計算書類及

附属明 書 作 適正 表示 関連 部統制 検討 査 経営者

採用 会計方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及 附属明 書 表示 検討 含

当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い

査意見

当 査法人 計算書類及 附属明 書 国 い 般 公正妥当 認 企業会計 基準 準 当 計算書類及 附属明 書 係 期間 産及

損益 状況 要 い 適正 表示 い 認

利害関係

会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害 関係 い

4「

計算書類 係 会計 査報告

監査役会 監査報告

査 報 告 書

当 査役会 「買 日 「買 1「 」1日 第監4期 業 締役 職 執行 関 各 査役 作 査報告書 基 審議 査報告書 作

報告い

査役及 査役会 査 方法及 容

査役会 査 方針 職 担等 定 各 査役 査 実施状況及 結果

い 報告 締役等及 会計 査人 職 執行状況 い 報告

必要 応 明 求

各 査役 査役会 定 査役 査 基準 準 査 方針 職 担等 い 締役 部 査部門 使用人等 意思疎通 情報 集及 査 環

境 整備 締役会 要 会議 出席 締役及 使用人等

職 執行状況 い 報告 必要 応 明 求 要 決裁書類等 閲

覧 社及 主要 業所 い 業 及 産 状況 調査い 業

報告 載 い 締役 職 執行 法 及 定款 適合 確保

体制 株式会社 業 適正 確保 必要 会社法施行規則第

100条第 項及 第 項 定 体制 整備 関 締役会決議 容及 当 決議 基

整備 い 体制 部統制 い 締役及 使用人等 構築

及 運用 状況 い 定期的 報告 必要 応 明 求 意見 表明い 子会社 い 子会社 締役及 査役等 意思疎通及 情報 交換

必要 応 子会社 業 報告 方法 基 当 業

係 業報告及 附属明 書 い 検討い

会計 査人 独立 立場 保持 適正 査 実施 い 視及

検証 会計 査人 職 執行状況 い 報告 必要 応

明 求 会計 査人 職 遂行 適正 行わ 確保

体制 会社計算規則第1」1条各 掲 項 査 関 品質管理基準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 整備 い 通知 必要 応

明 求 方法 基 当 業 係 計算書類 借対照表 損

益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表 及 附属明 書並 連結計算書類 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及 連結注 表 い 検討い

4」

査役会 査報告

査 結果

業報告等 査結果

業報告及 附属明 書 法 及 定款 い 会社 状況 正 く示 い 認

締役 職 執行 関 正 行 又 法 く 定款 遊 大 実 認

部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 認 当

部統制 関 業報告 載 容及 締役 職 執行 い 指摘

項 認

計算書類及 附属明 書 査結果

会計 査人新日 限責任 査法人 査 方法及 結果 相当 あ 認 連結計算書類 査結果

会計 査人新日 限責任 査法人 査 方法及 結果 相当 あ 認

「貸 1貸日

株式会社 大塚商会 査役会

常 勤 査 役 中 清 

社 外 査 役 牧 郎 _

社 外 査 役 杉 山 

社 外 査 役 仲 井 彦 _

44

査役会 査報告